职位描述
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岗位职责：
1、负责日常现金、票据(电子)的收支保管及台账登记；
2、月本与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
3、每月编制《现金流量表》，并上报财务主管，经理及总监；
4、每月配合人事编制好工资表，并协助发放；
5、每期发票及相关现金银行原始凭证的收集归档并归集整理转给记账会计入账；
6、每日盘存现金，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额；
7、保管有关财务印章、有价证券和空白支票，并登记使用情况；
8、其他上级交办的相关任务。
任职要求：
1、大专及以上，财会专业，（初级）会计师资格；
2、做事细心严谨，较好的沟通能力。
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